Kontantstrømoppstilling
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09. 2023 | 30.09. 2022 | Året 2022 | (millioner kroner) | 30.09. 2023 | 30.09. 2022 | Året 2022 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||||||
| -612 | -307 | -609 | Netto utbetaling av lån til kunder | -612 | -307 | -609 |
| 847 | 501 | 737 | Renteinnbetaling på utlån til kunder | 847 | 501 | 737 |
| 228 | 540 | 341 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 220 | 569 | 371 |
| -424 | -144 | -237 | Renteutbetaling på innskudd fra kunder | -423 | -142 | -235 |
| -25 | 17 | 51 | Netto inn-/utbetaling av lån til kredittinstitusjoner | -25 | 17 | 51 |
| 51 | 15 | 30 | Renteinnbetaling på lån til kredittinstitusjoner | 51 | 15 | 30 |
| -12 | -11 | -15 | Andre renteutbetalinger | -11 | -10 | -13 |
| -3 145 | -1 984 | -3 331 | Utbetaling sertifikater og obligasjoner | -3 145 | -1 984 | -3 331 |
| 3 346 | 2 400 | 3 426 | Innbetaling sertifikater og obligasjoner | 3 346 | 2 400 | 3 426 |
| 54 | 23 | 38 | Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 54 | 23 | 38 |
| 186 | 208 | 274 | Netto provisjonsinnbetalinger | 273 | 272 | 354 |
| -302 | -157 | -271 | Utbetalinger til drift | -385 | -250 | -384 |
| -116 | -80 | -118 | Betalt skatt | -116 | -80 | -118 |
| 76 | 1 022 | 315 | A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 73 | 1 025 | 315 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||||||
| 0 | 0 | -15 | Utbetaling ved investering i varige driftsmidler | 0 | 0 | -15 |
| 30 | -11 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 30 | -5 | 0 |
| -20 | 0 | -151 | Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -20 | 0 | -151 |
| 0 | -26 | 160 | Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 0 | -26 | 160 |
| 108 | 40 | 90 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 104 | 40 | 82 |
| 118 | 3 | 84 | B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | 114 | 9 | 75 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||||||
| 850 | 0 | 950 | Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 850 | 0 | 950 |
| -594 | 300 | -1 234 | Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -594 | 300 | -1 234 |
| -131 | -911 | -87 | Renteutbetaling på verdipapirgjeld | -131 | -911 | -87 |
| 19 | -54 | 6 | Netto inn/-utbetaling ved innskudd fra kredittinstitusjoner | 19 | -54 | 6 |
| 0 | 5 | 0 | Renteutbetaling på innskudd fra kredittinstitusjonar | 0 | 5 | 0 |
| -7 | 0 | -5 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån og fondsobligasjon | -7 | 0 | -5 |
| -11 | 0 | -8 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -11 | 0 | -8 |
| -12 | -5 | -15 | Utbetaling knyttet til rett til bruk driftsmidler | -5 | -5 | -6 |
| 3 | 4 | 6 | Kjøp av egne aksjer | 3 | 4 | 6 |
| -3 | -4 | -6 | Salg av egne aksjer | -3 | -4 | -6 |
| -236 | -214 | -214 | Utbetaling av utbytte og gaver | -236 | -214 | -214 |
| -121 | -883 | -606 | C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | -114 | -883 | -597 |
| 72 | 192 | -207 | A + B + C Netto endring likvider i perioden | 72 | 192 | -207 |
| 1 132 | 1 339 | 1 339 | Likviditetsbeholdning IB | 1 132 | 1 339 | 1 339 |
| 1 205 | 1 531 | 1 132 | Likviditetsbeholdning UB | 1 205 | 1 531 | 1 132 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||||||
| 101 | 95 | 93 | Kontanter og fordringer på Sentralbanken | 101 | 95 | 93 |
| 1 104 | 1 436 | 1 039 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsestid | 1 104 | 1 436 | 1 039 |
| 1 205 | 1 531 | 1 132 | Likviditetsbeholdning | 1 205 | 1 531 | 1 132 |